Referenzen

ZBI Gruppe

Rund 90 % der Zeit floss in die Aufbereitung von Daten, während für die eigentliche Analyse zu wenig Zeit blieb. Planung, Konsolidierung und Liquiditätssteuerung liefen über Excel-Zwischenlösungen – mit hohem manuellen Aufwand, Medienbrüchen und fehlender Transparenz über die Gesamtentwicklung.

Finanzen Immobilien FP&A . Planung APOLLO Finance APOLLO Invest

Wir wollten nicht noch mehr Einzellösungen schaffen, sondern Finanzplanung und Steuerung wirklich durchgängig abbilden. Mit APOLLO haben wir heute eine gemeinsame Basis für Planung, Forecast, Konsolidierung und Reporting.

Projektlaufzeit 7 Monate

Funktionsbereich FP&A / CFO-Office

Teamgrösse 10 Personen

Ausgangslage & Schmerz

Rund 90 % der Zeit geht in Datenaufbereitung statt Analyse: isolierte Excel-Quellen, eingeschränkte SAP-Nutzung, keine einheitlichen Logiken/Templates. Rollierende Planung, Konsolidierung und Liquidität laufen über manuelle Excel-Zwischenlösungen – zeitintensiv, fehleranfällig und ohne belastbares, integriertes Ergebnis.

Zielbild

Ein integriertes Finanzmanagementsystem, das die Wertschöpfung modellhaft abbildet und Budgetierung, Planung, Prognose, Konsolidierung und Reporting durchgängig vereint – inklusive Performanceanalyse und Strategieunterstützung durch Simulationen und Szenarien.

Projektauftrag & Scope

Einführung Apollo Finance Planungslösung ergänzt um APOLLO Sales, APOLLO Invest und APOLLO Cost für die Absatz-/Umsatz-, Investitions- und Kostenstellenplanung. Scope: Umsatzplanung, Kostenstellenplanung inkl. Umlagen und interner Leistungsverrechnung, GuV-Planung, Bilanzplanung, Cash-Flow-Planung, Forecast, Investitionsplanung, Finanzplanung, Forecasting, strategischer Planung.

Features der fertigen Lösung

Integrierte GuV / Bilanz

Automatisiert

SAP-Direktanbindung

Automatischer Ist-Bezug

Rollierender Forecast

Monatlich

Software as a Service

Hosting in der Virtivity Cloud

Multi-User-Planung

>50 User gleichzeitig

Berechtigungslogik

Rollenbasierter Datenzugriff

Wesentliche Lösungsbestandteile

Anforderungsaufnahme und GAP-Analyse zur Ziellösung
Customizing der Absatz-/Umsatzplanung inkl. Treibermodell
Kostenstellenplanung inkl. Umlagen und interner Leistungsverrechnung
Investitionsplanung sowie GuV-,Bilanzplanung in APOLLO
Anpassung von Planungslogiken in APOLLO
Anbindung der SAP-Daten über den SAP-Konnektor
Aufbau Datenexport
Aufbau des Reportings inkl. Szenarienvergleichen
Anbindung Entra ID
Tests & Finalisierung
Roll-Out (inkl. Dokumentation) und Schulung der User
Projektmanagement

Teilnehmer & Partner

Virtivity GmbH
ZBI Gruppe

Fazit

Mit APOLLO wurde aus vielen einzelnen Planungsschritten ein integriertes Finanzmanagementsystem, das die wesentlichen Werttreiber des Unternehmens durchgängig abbildet. Umsatz, Kosten, Investitionen, GuV, Bilanz und Cash Flow lassen sich gemeinsam planen, analysieren und über Forecasts und Szenarien weiterdenken. Damit entsteht eine belastbare Grundlage für schnellere Entscheidungen und eine vorausschauende Steuerung.

Dirk Böckmann, Projektverantwortlicher Virtivity